Swing handelsalternativ lager

Förklaring av Swing Trading Swing trading är en mycket populär handelsstil för alla typer av investerare. Den kan användas när man investerar i en rad finansiella instrument utöver alternativ som aktier, terminer och utländska valutor. Dess huvudsakligen en stil som ligger någonstans mellan det långsiktiga tillvägagångssättet att använda en köp-och-håll-strategi och den mycket kortvariga stilen för dagens handel. Det är typiskt en stil som används av de relativt nya till alternativ handel, men det är också ofta favoriserat av dem med mer erfarenhet också. Det finns ett antal fördelar att svänga handel och särskilt för att använda denna stil för handelsalternativ. Som med alla typer av investeringar, finns det mycket information du bör lära dig innan du börjar komma igång. På denna sida erbjuder vi detaljerad information om exakt vad som är inblandat i swing trading och varför det är en stil som du bör överväga att använda. Vi har också erbjudit lite råd om hur vi genomför det. Följande ämnen behandlas: Vad handlar Swing Trading Options Varför använda Swing Trading Style Råd för Swing Trading Options Alternativ Mäklare för Swing Trading Options Sektion Innehåll Snabblänkar Rekommenderade alternativ Brokers Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Broker Läs recension Besök Mäklare Läs recension Besök Mäklare Vad betyder Swing Trading Involver Swing trading handlar om att leta efter kortsiktiga prismoment och försöka dra nytta av det prismomentet genom att köpa och sälja på lämpligt sätt. Eftersom värdet av optionsavtal är i stor utsträckning baserat på värdet av de underliggande värdepapperen, ser du i huvudsak ut på hur mycket som helst finansiellt instrument, t. ex. aktier, och handlar sedan relevanta optionsavtal enligt hur du förväntar dig att den underliggande säkerheten flytta. Generellt kommer du att gå in i en position och sedan avsluta den kort tid senare. Den tiden kan vara någonstans mellan ett par dagar eller några veckor, beroende på hur länge du väntar på att priskraften ska vara kvar. Med den här stilen är du inte så bekymrad över det grundläggande värdet av de berörda värdepapperen och hur de kommer att fungera på lång sikt som du skulle använda en köp och håll investeringsstrategi. Medan viss grundläggande analys av värdepapperen verkligen kan vara användbar ser du i grund och botten ut att identifiera situationer där en viss säkerhet sannolikt kommer att röra sig relativt signifikant i priset under en relativt kort tidsperiod. Detta bygger på mönster och trender. När du väl har identifierat den situationen kan du då köpa eller sälja i enlighet med att dra nytta av prisrörelserna. Swing trading kan göras med hjälp av de flesta typer av alternativ, och du kan använda olika order för att ta långa positioner eller korta positioner på specifika kontrakt. Du kan till och med använda en kombination av olika kontrakt och beställningar för att skapa spreads vilket kan öka antalet möjligheter att tjäna mycket. Spreads kan också användas för att begränsa riskexponeringen i ett visst läge genom att minimera potentiella förluster. Det finns faktiskt två olika former av swing trading alternativ: mekanisk och diskretionär. Mekanisk swing trading innebär att följa en rigid uppsättning regler för att bestämma fasta ingångspunkter och utgångspunkter, och du kan även använda programvara för att bestämma vilka transaktioner du ska göra och när. Diskretionär swing trading baseras på att använda din egen bedömning och analys för att fatta beslut. Varför använda en Swing Trading Style Av de två mest erkända handelsstilarna, swing trading och med ett köp för att hålla investeringsstrategi är swing trading den överlägset lämpligaste stilen för alternativ. Köpet att hålla strategin är inte riktigt lämpligt, eftersom alternativen är i grunden kortsiktiga handelsinstrument. De flesta kontrakt löper ut efter några månader eller kortare, och till och med den längre terminen LEAPS löper vanligtvis efter ett år. Som sådant är alternativen det perfekta verktyget för swing trading. Swing trading är mycket mindre intensiv än dagens handel och också mycket mindre tidskrävande. Med daghandel måste du vara beredd att spendera hela dagen över marknaderna medan du väntar på rätt tid att gå in och ut ur positionerna. Koncentrationsnivåer som krävs kan vara mycket dränering, och det kräver att en mycket specifik färdighet som ska vara framgångsrik med denna stil. Swing trading är å andra sidan en perfekt mitten för dem som vill se en rimlig snabb avkastning på sina pengar men inte har tid att ägna sig åt att köpa och sälja hela dagen, varje dag. Det är en bra stil för dem som är relativa nybörjare och de som håller på heltidsjobb eller har andra tillfällen åtaganden under arbetsdagen. Det är möjligt att markera potentiella gungor, gå in i den aktuella positionen och kolla bara hur din position är faring i slutet av varje dag eller till och med varje par dagar innan du bestämmer om du vill lämna den positionen eller ej. Du kan ställa in stoppförluster eller använda sprickor så att du aldrig riskerar att förlora mer pengar än du är bekväm med. Du kan faktiskt använda spreads i en rad olika strategier, varav några är särskilt användbara för swing trading när du inte övervakar prisändringar på marknaden. Grunderna i denna stil är relativt lätta att ta tag i, vilket är en annan bra anledning att ge det ett steg. Du behöver inte ha en stor mängd kunskaper för att komma igång, du behöver bara veta hur alternativen fungerar och vara beredd att ägna en rimlig tid till att leta efter rätt möjligheter. Det finns oundvikligen vissa risker, men den här stilen möjliggör i stor utsträckning dig att ta vilken risk som du är bekväm med och det ger dig fortfarande chansen att göra några anständiga vinster. Råd för Swing Trading Options Planering och undersökning är mycket viktigt för alla som vill använda denna stil. Du bör vara väl förberedd och ha en bra uppfattning om exakt vilka typer av mönster och trender du letar efter och vilka transaktioner du ska göra i en viss situation. Du vill ha en viss flexibilitet i det sätt du handlar, men det kan definitivt hjälpa till att ha en tydlig uppsättning mål och en definierad plan för hur du ska uppnå dessa mål. Marknaden kan vara oförutsägbar, så du måste kunna justera i enlighet med detta. Men en solid plan ger dig åtminstone en plattform att arbeta från. Goda analytiska färdigheter är mycket användbara. Du behöver inte fatta beslut så fort som om du var daghandel så att du har tid att analysera situationer och träna de bästa inmatnings - och utgångspunkterna för ett visst mönster eller en trend som du identifierar. Det är också viktigt att vara tålamod. Om du inte kan hitta en bra inträdespunkt för att dra nytta av ett prisgunga, måste du ha disciplin och tålamod att vänta tills en möjlighet presenterar sig själv. Du behöver inte göra affärer varje dag om det inte finns några lämpliga som ska göras, och nyckeln till framgång handlar verkligen om att välja rätt möjligheter och genomföra dina transaktioner vid rätt tidpunkt. Det är en bra idé att ställa maximala förluster på vilken position du anger. Det är osannolikt att du kommer att få dina förutsägelser och prognoser rätt varje gång du går in i en position, och ibland kommer priserna att röra sig mot dig. Du bör alltid vara beredd att minska dina förluster och komma ur ett dåligt läge det kan och kommer att hända och du måste bara se till att dina bra affärer uppväger dina dåliga affärer. På samma sätt borde du alltid ha en målvinst för en position och stänga din position när du har gjort vinsten. Att försöka pressa extra vinst ut ur en öppen position kan lika lätt resultera i att du förlorar vinsten. Du kan enkelt ställa in parametrar för att begränsa förluster och låsning i vinst genom att använda stopporder, alternativspridningar eller en kombination av båda. Options Mäklare för Swing Trading Options En av de viktigaste besluten du behöver göra innan du börjar med detta eller någon annan stil är vilken börsmäklare bör du använda. Använda en online-mäklare är inte nödvändigt för swing trading som det är för daghandel , men du kan använda en traditionell mäklare om du ville ha det. Men det finns fortfarande många fördelar med att använda en online-mäklare, till exempel erbjuder de i allmänhet billigare avgifter och provisioner som hjälper dig att beställa dina beställningar. För ytterligare råd om detta ämne, rekommenderar vi att du läser följande sida: Välja en Online Options Broker. Sving Trading Options Strategies Under de senaste månaderna har I8217ve fått flera e-postmeddelanden som frågar mig frågor om Swing Trading Options Strategies och hur man tillämpar vår handel strategier till optionsmarknaden. Ursprungligen bestämde jag mig för att diskutera alternativ eftersom jag ville fokusera mycket på swing trading och dag handel Lager, Futures och Valutor. Jag tänkte att detta var mer än nog för att de flesta skulle börja lära sig om marknaderna och jag berättar alltid mina elever att de ska hålla sig borta från swing trading options strategier tills de har ett bra hand om att tjäna pengar med faktiska tillgångar innan de går vidare till handelsderivat. My Take On Swing Trading Options Strategies När jag började handla tillbaka i början av natten, var min utveckling lager, råvaror, index futures, aktieoptioner, Forex. När jag började handla alternativ kände jag redan tillräckligt om marknaderna och ännu viktigare om risken för att göra rimligt bra handelsbeslut. Men om jag började handla alternativ i stället för andra marknader tvivlar jag på att jag skulle ha utvecklat den nödvändiga grunden och disciplinen för att lyckas med alternativ. Alternativ Volatilitet är nyckeln till framgång En av de största anledningarna till att nybörjare stöter på problem när de först börjar swing trading alternativ strategier är att de saknar den grundläggande förståelsen av implicit volatilitet och hur underförstådd volatilitet kan påverka och snedvrida priset på alternativ. Visste du att alternativen kan öka och minska i värde baserat på enkel uppfattning och ingenting mer visste du att vid en tidpunkt att under börskraschen på 87, både samtal och satser ökade i värde flera gånger över, helt enkelt för att av rädslan att investerare tog in på marknaden Ja, med alternativ är den viktigaste faktorn inte marknadsriktning utan framtida uppfattning om pris eller underförstådd volatilitet som visar marknadens åsikt om lagrets potentiella rörelser eller marknadens förväntningar om framtiden. Jag kan spendera de närmaste 2 timmarna och förklara för dig den tekniska definitionen av underförstådd volatilitet och alternativprissättning. Jag brukade vara besatt av Black-Scholes-modellen och sannolikhetsberäkningarna och I8217m kommer att dela en liten historia med dig. Detta hade en stor inverkan på mina strategier för swing trading options och hur jag konstruerade mina strategier efter det att denna olyckliga händelse inträffade. Min personliga alternativ Trading Story Jag minns första gången jag läste Alternativ som en strategisk investering (bibeln om handel med alternativ) boken var över 800 sidor och jag kommer ihåg att läsa varje sida och tänka på att ju mer jag lär mig om underförstådd volatilitet och alla de olika strategier, desto mer lönsamma skulle jag bli. Jag kommer ihåg förståelse att om du säljer alternativ som har hög volatilitet så kommer du att tjäna pengar på lång sikt, för statistiska alternativ kommer att gå till verkligt värde så över tiden kommer du att tjäna pengar genom att sälja dyra alternativ och köpa dem tillbaka när volatiliteten är låg. Det var förnuftigt för mig, för jag tänkte naturligtvis på sannolikhet och det var inget annat än att få något dyrt och bli av med det när det var billigt. Hur som helst blev jag mycket upphetsad och rusade ut för att få nästa morgon Investors Business Daily på nyhetsstället (det fanns inget internet och nästa dag8217s papper kom klockan 8 på kvällen innan). Jag kommer ihåg att tidningen hade ett alternativtabell som gjorde det väldigt enkelt att få alla alternativpriser som handlades den dagen. Detta skulle ge mig åtminstone en aning om vad man ska leta efter och vad vad billig eller dyr volatilitet klokt. Jag slutade med att plocka omkring 5 lager och de var alla tekniska lager och volatiliteten på dem var extremt hög, jag menar att dessa suger var prissatta två till tre gånger vilka andra alternativ var prissatta med liknande risk och strejkpris. Jag trodde att jag verkligen blev lycklig här och nästa morgon slutade jag sälja ca 5 000 värden av premie som hade ungefär 3 veckor att gå före utgången. Jag trodde jag upptäckte Options Trading Holy Grail Jag trodde jag gjorde det bra och kunde inte tro min tur, jag trodde att jag hittade guldet i slutet av regnbågen, men naturligtvis och vem som helst som säljer alternativt premie kommer att berätta att tiden börjar Flytta väldigt långsamt när du säljer alternativ. Om tiden i ditt liv går för fort, föreslår jag att du säljer några premier och plötsligt kommer veckorna att gå som månader. Kommer tillbaka till min berättelse inom de närmaste 4 till 5 dagarna, var och en av de alternativ jag sålde ökat dramatiskt i pris. Ett lager köpte ut, den andra aktien hade otroligt intjäning och de andra tog sig av. Det här är när jag tänkte på något mycket viktigt och jag vill att du ska förstå det utan att tappa din tröja. När alternativen är alltför dyra är det vanligen en mycket stark bakomliggande orsak till detta, precis som när du går till racerbanan och de bästa hästarna betalar ut 2 till 1 medan hästarna som är mindre benägna att vinna har odds på 10 till 20 till 1, there8217s en anledning till detta och typiskt it8217s rätt på pengarna. Min anledning till att berätta för den här historien är att jag inte vill att du ska bli alltför upptagen i grekiska eftersom de aldrig hjälpt mig att göra en örehandel. Alla de program som berättar vilket alternativ är dyrt eller vilket alternativ är billigt är bra, men problemet är att de inte berättar varför alternativet är billigt eller varför it8217s är dyrt och om alternativet har en puls eller någon typ av volym till den , kommer det vanligtvis att prissättas högt eller lågt på grund av en bakomliggande orsak, och det här är något som de grekiska aldrig kommer att berätta för dig och det har mycket mer inverkan på optionspriset än vad som helst matematisk eller statistisk beräkning någonsin kommer att göra. Swing Trading Options Strategi som fungerar Nu när du förstår lite om hur alternativen är riktigt prissatta, kommer jag att dela med dig av en bra swing trading options strategi med dig som du kan ansöka direkt till de flesta finansiella marknaderna. Denna strategi tar hänsyn till underförstådd volatilitet, så du kommer att köpa både samtal och sätter när de är billiga eller när underförstådd volatilitet ligger på din sida. Som jag vet, är I8217m inte en trendrörelsehandlare, det betyder att jag alltid följer trenden och försöker att inte välja marknadstoppar eller bottnar, men när du handlar i handel innebär handel i riktning mot trenden att köpa alternativ till dyra priser och utjämning av dem när de är dyrare, är ett sätt att bekämpa implicerad volatilitet att använda en mottrendemetod. Jag brukar don8217t använda counter trend metoder med tillgångar, men i det här fallet är vi inte handelsaktier vi handlar derivat av dessa tillgångar, så vi måste handla lite annorlunda. En av mina favoritmetoder till tiden för inköp är att använda marknadsmässiga utmattningsmönster, it8217s är ett liknande mönster till ett Tail Gap-mönster som du kan ladda ner gratis på vår hemsida. (klicka här för att ladda ned klyftan). Det vi vill se är en utmattning eller om det inte finns något mellanrum, åtminstone en bar med mycket intervall som öppnar i en riktning och stänger i en annan riktning. Du kommer vanligen att hitta ungefär två gånger eller tre gånger per år på de flesta stora cap-aktier som inte trender starkt. Köp puttar när Premium är låg I det här exemplet Valero Energy går en stor keps lager genom en omkastning när de flesta handlare förväntar sig ytterligare uppåtgående rörelse. Detta är när volatiliteten på uppsidan är väldigt hög. Om du skulle köpa ett köpalternativ till denna prisnivå tvivlar jag på att du skulle tjäna pengar även om beståndet skulle ha cirka 4 till 5 poäng. Aktien skulle verkligen behöva röra sig starkt för att köpoptioner fortsätter att vinna, om inte momentet skulle sakta ner och volatiliteten skulle minska. En smart näringsidkare skulle köpa PUT-alternativ när börsen börjar bryta ner. Putalternativen skulle ha så liten volatilitet att även om marknaden gick emot dig för en dag eller två, skulle alternativet wouldn8217t volatilitet vara så lågt att optionspriset troligtvis inte skulle minska för mycket. Köpa samtal när Premium är billigt I det här exemplet har vi ett nästan perfekt exempel på ett utmattningsmönster till nackdelen. När den här dagen hände, var köpoptionerna mycket övervärderade, så mycket att om du skulle köpa en sätta han dagen före den stora droppen så skulle du knappt se någon ökning av priset. Men om du köpte ett CALL-alternativ runt den tid då marknaden slog ut och även om du var borta med några punkter, skulle volatiliteten vara så låg med möjlighet att det knappt skulle gå emot dig. Håll Swing Trading Options Strategies Simple Jag hoppas den här korta artikeln om swing trading options strategier gav dig några idéer om dina egna alternativ handel och hur man sätter ihop arbeta swing trading alternativ strategier. Kom alltid ihåg att underförstådd volatilitet inte är något du kan ignorera och det kan ta livet av it8217s egna och snedvrida det verkliga värdet av ditt optionsavtal. Ja, marknaden kan gå upp och ditt alternativ kan minska i värde eftersom market8217s uppfattning om framtiden inte är lika optimistisk som det var två dagar tidigare. Önskar dig det bästa, Roger Scott Senior Trainer Market GeeksSwing Trading Options Swing Trading med alternativ : Den säkraste och mest lönsamma metoden för handel med alternativ Köp och sälja alternativ kan vara det snabbaste sättet att bli riktigt rik. eller förlora mycket pengar Alternativhandel är en spännande process och lägger till krydda i din handelsportfölj. Många människor är rädda av idén, men det finns inget behov av rädsla trots de hårupplysande berättelserna som flyter runt. På denna sida kommer du att lära dig om Swing Trading Options-strategin. vilket är en okomplicerad process som leder till stabila, pålitliga och skyddade vinster. Här är det: Swing Trading PLUS Alternativ Trading Swing Trading Alternativ Varför Swing Trading Swing trades exekveras inom 2 - 10 dagar. Denna korta tidsram är avgörande för framgångsrik optionshandel. Varför Alternativ Trading För det första på grund av den enorma vinstpotentialen. För det andra, på grund av de olika handelsstrategier som finns tillgängliga för en optionshandlare, varav de flesta är mycket säkrare än aktiehandel, och alla är mer lönsamma än bara andra investeringar som du kan namnge. Det finns ingen myt och magi Fruktfaktorn är utplånad, du behöver inte en doktor på grekiska, det finns inga statshemligheter här. Bäst av alla. All denna information är GRATIS. Efter att ha tillbringat flera år och för många dollar på nyhetsbrev, rådgivning, böcker och glamorösa webbsidor fann jag att jag kunde ha hittat det mesta av den här informationen - det bara tog mycket skrapa runt. Jag har försökt att föra några av det här stora materialet tillsammans på ett ställe. Jag rekommenderar en eller två enastående böcker, och ett par riktigt bra träningspass, för dem som vill gräva djupare. Här kommer du att lära dig att: Matcha aktiehandelstrategier till en lämplig options tradingstrategi Använd en stegvis trendanalysstrategi som tillämpas på försäljningsalternativ (t. ex. kreditspridningar och nakna satser) och Använd en enkel swing tradingstrategi som tillämpas för att köpa samtal och sätter och valutakurser. Du behöver INTE ha en stor kunskap om myriader av tekniska indikatorer, och du kommer inte heller att behöva spendera timmar genom att sikta genom fundament. När du har huvudet runt konceptet kan du sitta och göra handelsbeslut på cirka 10 minuter för varje aktie. Den underbara sak som jag har lärt mig om Swing Trading Options är hur många handelsstrategier som öppnas från det grundläggande begreppet - vilket är ganska lätt att förstå. Några grundläggande förutsättningar innan du går vidare: FÖRSTA: Håll det enkelt Komplicerat system leder till stressande, känslomässig handel, vilket är spelande. ANDRA: Börja med en grundläggande, lönsam och säker strategi innan du laddar på väderkvarnar. Många nybörjare börjar för snabbt, förväntar sig att göra en förmögenhet (jag gjorde). Statistik säger att 90 förlorar sin tröja (jag var nästan en sådan statistik). Ring det till skolavgifterna om du vill, men utbildning behöver inte vara så dyrt. Jag har funnit det bättre att börja med en måttlig lönsam, enkel strategi och expandera sedan till en mängd olika metoder som kräver lite mer skicklighet. SLUTT: Det finns ett nyckelbegrepp som är absolut nödvändigt för att vara framgångsrik vid options trading: TIME DECAY. Detta är Secret Monster lurar bakom varje alternativ handel. Lär dig hur du ska behålla detta monster för dig, inte mot dig. Bra Trading Prenumerera på RSS Feed Välkommen till Swing Trading Options Swing Trading alternativ är ett koncept som jag hoppas att du kommer att hitta bra och användbar. Jag har fyllt den här sidan med information som både stimulerar dig och hjälper dig att bredda och krydda din investeringsstrategi. Det finns många saker här, så gör dig en kopp kaffe, bli bekväm och njut OBS! En del av intäkterna från denna webbplats går till att stödja ett utbildningsprogram för missgynnade barn i Mongoliet.